Настройка вкладки Заполнение

После настройки вкладки Магазины, необходимо перейти к настройке вкладки Заполнение, чтобы иметь возможность проводить документы, загруженные из приложения Софт Ритейл в 1С.

1. В главном меню выберите Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки.
2. Дважды щёлкните на Софт Ритейл Обмен с 1С и в открывшемся окне нажмите на Выполнить.
3. Нажмите на кнопку Настройки.
4. В открывшемся окне перейдите на вкладку Заполнение и выполните настройку параметров:

• Загрузка Отчета о розничных продажах
• Статья ДДС Статья движения товаров.
• Списание себестоимости
• Аналитика хозяйственных операций
• Основной покупатель / поставщик

⚠️ Набор параметров на вкладке Заполнение может отличаться в зависимости от версии 1С — некоторые поля могут отсутствовать.

5. После завершения нажмите Записать настройки для сохранения параметров.

Что такое ОРП — Отчет о розничных продажах

ОРП — это документ, который формируется при загрузке данных о продажах и возвратах с касс Жаратман в 1С.

В нем отражаются:

• Все кассовые продажи за смену/день/период;
• Все кассовые возвраты, проведенные в терминале;
• Информация о суммах, НДС, способах оплаты (наличными/картой);
• При необходимости — расшифровка по эквайрингу и чеки ККМ (если включена соответствующая настройка).
  

✅ Отчет формируется на основании данных, полученных из приложения Софт Ритейл или напрямую с терминалов Жаратман.

Для заполнения поля Загрузка Отчета о розничных продажах

Выберите вариант загрузки ОРП:

• По кассовым сменам (по Z-отчету) — наиболее точный вариант;
• Один раз в день — сводный отчет по всем операциям за сутки;
• Один раз в месяц — для упрощённой отчетности.

✅ Рекомендуем использовать загрузку по кассовым сменам — это обеспечивает максимально точное соответствие между Z-отчетами на кассе Жаратман и ОРП, сформированными в 1С.

⚠️ Обратите внимание! корректность ОРП зависит от полноты данных, переданных в Софт Ритейл.

Проверить наличие всех данных можно в Софт Ритейл:

Аналитика → Отчет по выручке.

При настройке вкладки Заполнение важно указать вид обмена розничными продажами и при этом выбрать подходящую статью движения денежных средств (ДДС).

Эта статья будет использоваться для автоматического формирования приходного кассового ордера (ПКО) на сумму принятой наличной выручки.

✅ Наиболее часто используемые статьи:

• Получение розничной выручки
• Поступления оплаты от покупателя
• Поступление денежных средств из кассы КММ
  

Одна из этих статей подставится в ПКО, который будет создан автоматически на основании Отчёта о розничных продажах (ОРП), если в ОРП зафиксированы наличные продажи.

Как выбрать подходящую статью:

1. Нажмите на стрелку рядом с полем Статья ДДС.
2. В выпадающем списке выберите нужную статью — например, Розничная выручка.
3. Нажмите Выбрать.

⚠️ Выбор корректной статьи важен для правильного отражения движения денежных средств в отчётности и кассовых документах.

Пример:
Пробито 10 чеков по 100 ₽ — все оплаты наличными.
Итог:

• В 1С формируется ОРП на 1000 ₽.
• На его основе автоматически создаётся ПКО на ту же сумму.
• В ПКО в столбце Вид операции подставляется выбранная статья ДДС — например, Получение розничной выручки

Что делать, если подходящей статьи нет?

🔹Как создать новую статью:

1. Нажмите на стрелку рядом с полем СтатьяДДС и выберите Показать все.
2. В открывшемся окне нажмите кнопку Создать.
3. В окне создания заполните поля:

• Операция: выберите из списка, например: Поступление оплаты от покупателя..
• Корреспондирующий счёт: укажите, например: 62.01 — Расчёты с покупателями и заказчиками.
• Наименование: введите название статьи, например: Оплата от покупателя.

1. Нажмите Записать и закрыть.
2. Найдите созданную статью в списке, выберите её и нажмите Выбрать.

Эта статья будет использоваться в ПКО и влияет на корректность кассовых документов и отчётов по движению денежных средств.

Укажите правило списания себестоимости для проданных товаров

Выберите один из вариантов расчёта себестоимости:

• Стандартными алгоритмами 1С
  Рекомендуется, если 1С используется для формирования налоговой и бухгалтерской отчётности.
  📌 В этом случае обязательно установите в настройках Расчёт себестоимости — стандартными алгоритмами 1С.
• По данным приложения Софт Ритейл (цена закупки)
  Себестоимость будет рассчитана на основании данных о закупочной цене из приложения.
• В процентах от цены продажи
  Укажите процент себестоимости от продажной цены (например, 60%). Удобно при отсутствии точных данных о закупке.
  

Поле Аналитика хозяйственных операций позволяет выбрать основание для возврата в розничных продажах.

Для настройки выполните следующие шаги:

1. Нажмите на стрелку рядом с полем Аналитика хозяйственных операций.
2. В выпадающем списке выберите подходящий вариант, например, Возврат от покупателя или Не подошел.
3. Нажмите Выбрать, чтобы сохранить значение.

Укажите значения для полей Основной покупатель и Основной поставщик. Эти данные будут использоваться, если в загружаемых из Софт Ритейл документах поля Покупатель или Поставщик не заполнены.

✅ Это необходимо для корректной загрузки следующих документов:

• Поступление товаров;
• Возврат поставщику;
• Реализация товаров.
  

Если в документе из приложения Софт Ритейл отсутствуют реквизиты контрагента, система автоматически подставит значения, указанные в этих настройках.

⚠️ Важно

• Поле Контрагент обязательно для проведения документов в 1С.
• При отсутствии указанных значений документы не будут проводиться.

Что делать, если элементы ещё не созданы?

Если нужные значения отсутствуют в справочниках 1С, вы можете создать их прямо в вкладке Заполнение.

Названия могут быть произвольными, например:
Основной покупатель и его договор / Основной поставщик и его договор.

🔹 Шаг 1. Создание контрагента

1. Нажмите на стрелку рядом с полем Основной покупатель или Основной поставщик, затем — на кнопку «+».
2. В открывшемся окне Контрагент (создание) заполните поля:

• Наименование в документе;
• Наименование в программе;
  Например: Основной покупатель или Основной поставщик.
• Если система запрашивает ИНН, а вы как раз создаёте условного контрагента, просто смените Вид контрагента на «Физическое лицо». Указывать ИНН в этом случае не требуется — это не повлияет на проведение документов.

1. Нажмите Записать и закрыть.

🔹 Шаг 2. Создание договора

1. Нажмите кнопку «+» рядом с полем Договор.
2. В открывшемся окне:

• Укажите номер договора и дату.
• В поле Вид договора выберите:

🔹С покупателем — если вы настраиваете Основного покупателя.

🔹С поставщиком — если вы настраиваете Основного поставщика.

1. Нажмите Записать и закрыть.

Грамотно настроенная вкладка Заполнение обеспечивает точный учет и автоматизацию рутинных операций в 1С, делая работу с данными из облачного приложения стабильной и надежной.